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일본반도체소부장Solactive
- 국내 최초 일본 반도체 소부장 기업에 투자하는 ETFARIRANG 일본반도체소부장Solactive
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글로벌 주요 반도체 기업 투자 증가에 따른 일본 반도체 소부장 기업 수혜
일본 반도체에 투자를 원하는 일학개미의 수요 충족
향후 엔화 절상 시 환차익을 기대할 수 있는 환노출형 ETF - 관련자료 투자설명서 간이투자설명서 규약 Fact Sheet
기본정보
[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]
종목코드 | 464920 | 규모(원) | 38,309,488,136 |
---|---|---|---|
기초지수 | Solactive Japan Semiconductor Materials and Equipment Index(원화환산) | 구성종목 정기변경 | 연 2회(매년 5월, 11월 첫째주 수요일) |
분배금 | 매 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 투자신탁회계기간 종료일 |
설정단위(1CU) | 50,000 |
최소거래단위 | 1주 | 지정참가회사(AP) | 미래에셋증권, 메리츠증권, 키움증권 |
보수(연) |
0.5% (집합투자: 0.455%, 지정참가회사: 0.005%,
신탁: 0.02%, 일반사무: 0.02%) |
유동성공급자(LP) | 미래에셋증권, 메리츠증권, 키움증권 |
상장일 | 2023.08.31 |
기초지수안내2024. 05. 06 기준
기초지수 | Solactive Japan Semiconductor Materials and Equipment Index(원화환산) |
---|---|
일본 주식 시장에 상장된 기업 중 반도체소부장 산업과의 관련성과 시가총액, 거래대금 등을 고려하여 시가총액 상위 종목에 투자하는 지수 | |
산출기관 | Solactive |
TOP 10 보유종목
보유종목 | 비중(%) | 보유종목 | 비중(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tokyo Electron Ltd | 24.07 | 6 | Lasertec Corp | 6.91 |
2 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 19.02 | 7 | SCREEN Holdings Co Ltd | 3.41 |
3 | Hoya Corp | 14.16 | 8 | TOPPAN Holdings Inc | 2.13 |
4 | Disco Corp | 9.11 | 9 | Nippon Sanso Holdings Corp | 1.91 |
5 | Advantest Corp | 8.36 | 10 | JSR Corp | 1.91 |
ㆍ보유종목은 2024. 05. 03 기준이며 향후 변경될 수 있습니다.
기준가 / 수익률
기준가 / 수익률
구분 | 수익률(%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 설정 이후 | |
순자산(NAV) | -9.13 | 6.46 | 41.72 | 0.00 | 12.70 | 36.82 |
벤치마크 | -9.11 | 6.36 | 42.16 | 42.33 | 12.85 | 42.33 |
벤치마크 대비 | -0.02 | 0.10 | -0.44 | -42.33 | -0.15 | -5.51 |
일자별 기준가격
일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 | ||
---|---|---|---|---|---|
종가(원) | 증감(%) | 기준가격(원) | 증감(%) | ||
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자산구성내역(PDF)
분배금 지급현황
지급기준일 | 실지급일 | 분배금(원) |
---|---|---|
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YTM / 듀레이션
- YTM : 현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표 (보수 및 기타 비용 차감 전, 세전)
- 듀레이션 : 채권 투자시 현재가치 1원이 상환되는데 소요되는 평균 기간으로써, 시장 수익률 변동에 대한 채권 가격의 민감도를 의미. 듀레이션이 길수록 채권 가격의 변동성 높음.