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중형주저변동50 - ARIRANG 주도업종
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K방산Fn - ARIRANG
태양광&ESSFn
- 국내 상장 순수 리츠에 투자하는 월배당 리츠 ETFARIRANG K리츠Fn
-
인플레이션 헤지 및 안정적인 분배 수익 가능
소액으로 우량 부동산 투자에 참여할 수 있는 ETF
국내 상장 리츠 전반에 투자하는 패시브 운용 전략
- 관련자료 투자설명서 간이투자설명서 규약 Fact Sheet
기본정보
[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]
| 종목코드 | 429740 | 규모(원) | 7,595,910,264 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | FnGuide 리츠 지수 | 구성종목 정기변경 | 연 2회 (6월, 12월) |
| 분배금 | 분배금 지급 사유 발생시 매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일에 분배금 지급 가능 |
설정단위(1CU) | 50,000좌 |
| 최소거래단위 | 1주 | 지정참가회사(AP) | NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권 |
| 보수(연) |
0.25% (집합투자: 0.225%, 지정참가회사: 0.005%,
신탁: 0.01%, 일반사무: 0.01%) |
유동성공급자(LP) | NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권 |
| 상장일 | 2022.05.24 |
기초지수안내2024. 07. 08 기준
| 기초지수 |
FnGuide 리츠 지수
|
|---|---|
| 유가증권시장 및 코스닥 시장에 상장된 보통주 종목 중 특별자산군(REITs)에 속하는 기업들로 구성하여 국내 상장 리츠 부문의 성과를 추종 | |
| 산출기관 | 에프앤가이드 |
TOP 10 보유종목
| 보유종목 | 비중(%) | 보유종목 | 비중(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESR켄달스퀘어리츠 | 15.12 | 6 | 코람코라이프인프라리츠 | 8.53 |
| 2 | SK리츠 | 14.93 | 7 | KB스타리츠 | 8.04 |
| 3 | 제이알글로벌리츠 | 14.08 | 8 | 삼성FN리츠 | 5.75 |
| 4 | 신한알파리츠 | 9.79 | 9 | 이리츠코크렙 | 4.13 |
| 5 | 롯데리츠 | 9.74 | 10 | 코람코더원리츠 | 4.06 |
ㆍ보유종목은 2024. 07. 08 기준이며 향후 변경될 수 있습니다.
기준가 / 수익률
기준가 / 수익률
| 구분 | 수익률(%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 설정 이후 | |
| 순자산(NAV) | ||||||
| 벤치마크 | ||||||
| 벤치마크 대비 | ||||||
|
~
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일자별 기준가격
|
~
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| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가(원) | 증감(%) | 기준가격(원) | 증감(%) | ||
| 조회 된 데이터가 없습니다. | |||||
자산구성내역(PDF)
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| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 보유수량(주) | 비중 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 365550 | ESR켄달스퀘어리츠 | 11,692 | 15.12 |
| 2 | 395400 | SK리츠 | 11,286 | 14.93 |
| 3 | 348950 | 제이알글로벌리츠 | 13,330 | 14.08 |
| 4 | 293940 | 신한알파리츠 | 5,709 | 9.79 |
| 5 | 330590 | 롯데리츠 | 10,784 | 9.74 |
| 6 | 357120 | 코람코라이프인프라리츠 | 6,680 | 8.53 |
| 7 | 432320 | KB스타리츠 | 6,572 | 8.04 |
| 8 | 448730 | 삼성FN리츠 | 4,117 | 5.75 |
| 9 | 088260 | 이리츠코크렙 | 3,093 | 4.13 |
| 10 | 417310 | 코람코더원리츠 | 2,869 | 4.06 |
| 11 | 377190 | 디앤디플랫폼리츠 | 3,430 | 3.21 |
| 12 | 396690 | 미래에셋글로벌리츠 | 2,602 | 2.17 |
| 13 | KRD010010001 | 원화예금 | 1,656,480 | 0.46 |
분배금 지급현황
| 지급기준일 | 실지급일 | 분배금(원) |
|---|---|---|
| 2024-06-28 | 2024-07-02 | 40 |
| 2024-05-31 | 2024-06-04 | 45 |
| 2024-04-30 | 2024-05-03 | 45 |
| 2024-03-29 | 2024-04-02 | 40 |
| 2024-02-29 | 2024-03-05 | 35 |
| 2024-01-31 | 2024-02-02 | 40 |
| 2023-10-31 | 2023-11-02 | 170 |
| 2023-07-31 | 2023-08-02 | 50 |
| 2023-04-28 | 2023-05-03 | 400 |
유의사항
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- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
YTM / 듀레이션
- YTM : 현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표 (보수 및 기타 비용 차감 전, 세전)
- 듀레이션 : 채권 투자시 현재가치 1원이 상환되는데 소요되는 평균 기간으로써, 시장 수익률 변동에 대한 채권 가격의 민감도를 의미. 듀레이션이 길수록 채권 가격의 변동성 높음.
