- 고배당 인컴 투자ARIRANG 고배당주
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배당수익과 자본이익을
유동시가총액 상위 200 종목 중 예상 배당수익률이 상위 30위 이내 종목을 선정하여 투자
동시에 기대할 수 있는 ETF
예상 배당수익률이 높은 고배당주에 투자하여 배당수익과 자본이익 획득을 동시에 추구 - 관련자료 투자설명서 간이투자설명서 규약 Fact Sheet
기본정보
[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]
종목코드 | 161510 | 규모(원) | 278,803,453,045 |
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기초지수 | FnGuide 고배당주지수 | 구성종목 정기변경 | 연 2회 (6월,12월) |
분배금 | 배당금 발생시 1,4,7,10월, 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 기준 지급(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) |
설정단위(1CU) | 30,000좌 |
최소거래단위 | 1주 | 지정참가회사(AP) | 이베스트투자증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 교보증권, 대신증권, IBK 투자증권, 메리츠증권, KB 증권, 삼성증권, 다올투자증권, DB금융투자증권, 유진투자증권, 키움증권, 하이투자증권, 한국투자증권, 한화투자증권, SK증권, NH투자증권, 유안타증권, 현대차증권 |
보수(연) |
0.23% (집합투자: 0.19%, 지정참가회사: 0.01%,
신탁: 0.02%, 일반사무: 0.01%) |
유동성공급자(LP) | 미래에셋증권, 교보증권, 대신증권, 메리츠증권, KB 증권, 삼성증권, DB금융투자증권, 유진투자증권, 키움증권, 하이투자증권, 한국투자증권, 한화투자증권, NH투자증권, 유안타증권, 현대차증권 |
상장일 | 2012.08.29 |
기초지수안내2024. 05. 06 기준
TOP 10 보유종목
보유종목 | 비중(%) | 보유종목 | 비중(%) | ||
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1 | 하나금융지주 | 6.39 | 6 | JB금융지주 | 4.91 |
2 | 기아 | 5.85 | 7 | 우리금융지주 | 4.88 |
3 | KB금융 | 5.54 | 8 | 한국가스공사 | 4.48 |
4 | 기업은행 | 5.33 | 9 | 삼성카드 | 4.37 |
5 | BNK금융지주 | 5.01 | 10 | 신한지주 | 4.16 |
ㆍ보유종목은 2024. 05. 03 기준이며 향후 변경될 수 있습니다.
기준가 / 수익률
기준가 / 수익률
구분 | 수익률(%) | |||||
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최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 설정 이후 | |
순자산(NAV) | 2.12 | 4.93 | 19.18 | 25.69 | 14.42 | 107.44 |
벤치마크 | 2.04 | 1.43 | 13.18 | 18.07 | 10.68 | 24.09 |
벤치마크 대비 | 0.08 | 3.50 | 6.00 | 7.62 | 3.74 | 83.35 |
일자별 기준가격
일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 | ||
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종가(원) | 증감(%) | 기준가격(원) | 증감(%) | ||
조회 된 데이터가 없습니다. |
자산구성내역(PDF)
분배금 지급현황
지급기준일 | 실지급일 | 분배금(원) |
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2024-04-30 | 2024-05-03 | 750 |
2023-04-28 | 2023-05-03 | 730 |
2022-04-29 | 2022-05-03 | 680 |
2021-04-30 | 2021-05-04 | 590 |
2020-04-29 | 2020-05-06 | 470 |
2019-04-30 | 2019-05-03 | 530 |
2018-04-30 | 2018-05-03 | 500 |
2017-04-28 | 2017-05-04 | 430 |
2016-04-29 | 2016-05-03 | 400 |
2016-01-29 | 2016-02-02 | 10 |
2015-04-30 | 2015-05-06 | 260 |
2015-01-30 | 2015-02-03 | 10 |
2014-04-30 | 2014-05-07 | 287 |
2013-04-30 | 2013-05-09 | 260 |
유의사항
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- ETF에 투자하기 전 투자대상 상품의 내용과 투자위험 등과 관련한 내용에 대해 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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- 거래소에서는 현재 거래되는 ETF 가격이 적정한 수준인지 판단하기 위한 보조지표로서 “실시간 NAV”를 발표하고 있습니다. 실시간 NAV는 매 시간 보유종목가격 또는 기초지수의 변동률을 기초로 추정된 1좌당 순자산가치로서 매 순간 변하기 마련이며, 매일 1회 발표되는 펀드기준가격(NAV)과는 차이가 있을 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
YTM / 듀레이션
- YTM : 현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표 (보수 및 기타 비용 차감 전, 세전)
- 듀레이션 : 채권 투자시 현재가치 1원이 상환되는데 소요되는 평균 기간으로써, 시장 수익률 변동에 대한 채권 가격의 민감도를 의미. 듀레이션이 길수록 채권 가격의 변동성 높음.