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- 국내최초 'Apple' 단일 주식 종목 투자 ETFARIRANG Apple채권혼합Fn
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글로벌 혁신성장의 아이콘 ‘Apple’의 성장성과 채권의 안정성에 투자
글로벌 혁신성장 기업 'Apple'과 중단기 국채 투자로 성장성과 안정성을 동시에 추구
퇴직연금 100% 투자가능한 안전자산으로 포트폴리오 다각화 가능
해외 상장 주식 'Apple' 투자 효과(최대 30% 가능)
- 관련자료 투자설명서 간이투자설명서 규약 Fact Sheet
기본정보
[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]
| 종목코드 | 447660 | 규모(원) | 11,486,000,695 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | FnGuide 애플채권혼합 지수 | 구성종목 정기변경 | 정기변경 없이 매일 3:7로 비중 조정 |
| 분배금 | 매 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 투자신탁회계기간 종료일 |
설정단위(1CU) | 50,000 |
| 최소거래단위 | 1주 | 지정참가회사(AP) | 미래에셋증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권 |
| 보수(연) |
0.25% (집합투자: 0.227%, 지정참가회사: 0.005%,
신탁: 0.008%, 일반사무: 0.01%) |
유동성공급자(LP) | 키움증권, NH투자증권, 미래에셋증권 |
| 상장일 | 2022.11.29 |
기초지수안내2024. 04. 25 기준
| 기초지수 |
FnGuide 애플채권혼합 지수
|
|---|---|
| 글로벌 주식 단일 종목(애플)과 국내 채권 두 종류의 자산을 이용하여 구성한 지수이며, 각각의 비중에 따라 자산배분을 차별화하는 지수 | |
| 산출기관 | FnGuide |
TOP 10 보유종목
| 보유종목 | 비중(%) | 보유종목 | 비중(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 30.17 | 6 | 국고채권03500-2809(23-6) | 8.70 |
| 2 | ARIRANG 국채선물3년 | 16.11 | 7 | 국고채권03250-2803(23-1) | 8.63 |
| 3 | 국고채권03875-2612(23-10) | 8.91 | 8 | TIGER 국채3년 | 2.87 |
| 4 | 국고채권03125-2506(22-4) | 8.78 | 9 | ACE 국고채3년 | 2.85 |
| 5 | 국고채권03125-2606(23-4) | 8.73 | 10 | KBSTAR 국고채3년 | 2.84 |
ㆍ보유종목은 2024. 04. 26 기준이며 향후 변경될 수 있습니다.
기준가 / 수익률
기준가 / 수익률
| 구분 | 수익률(%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 설정 이후 | |
| 순자산(NAV) | -0.22 | -3.24 | 1.80 | 3.33 | -2.14 | 9.39 |
| 벤치마크 | -0.50 | -3.47 | 1.56 | 2.78 | -2.32 | 8.03 |
| 벤치마크 대비 | 0.28 | 0.23 | 0.24 | 0.55 | 0.18 | 1.36 |
|
~
|
일자별 기준가격
|
~
|
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가(원) | 증감(%) | 기준가격(원) | 증감(%) | ||
| 조회 된 데이터가 없습니다. | |||||
자산구성내역(PDF)
|
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 보유수량(주) | 비중 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US0378331005 | Apple Inc | 710 | 30.17 |
| 2 | KR7298340001 | ARIRANG 국채선물3년 | 1,628 | 16.11 |
| 3 | KR103501GDC8 | 국고채권03875-2612(23-10) | 47,619,047 | 8.91 |
| 4 | KR103501GC66 | 국고채권03125-2506(22-4) | 47,619,047 | 8.78 |
| 5 | KR103501GD65 | 국고채권03125-2606(23-4) | 47,619,047 | 8.73 |
| 6 | KR103501GD99 | 국고채권03500-2809(23-6) | 47,619,047 | 8.70 |
| 7 | KR103501GD32 | 국고채권03250-2803(23-1) | 47,619,047 | 8.63 |
| 8 | KR7114820004 | TIGER 국채3년 | 148 | 2.87 |
| 9 | KR7114460009 | ACE 국고채3년 | 153 | 2.85 |
| 10 | KR7114100001 | KBSTAR 국고채3년 | 144 | 2.84 |
| 11 | KR7114260003 | KODEX 국고채3년 | 178 | 1.93 |
| 12 | KRD010010001 | 원화예금 | -2,836,058 | -0.52 |
분배금 지급현황
| 지급기준일 | 실지급일 | 분배금(원) |
|---|---|---|
| 해당 자료가 없습니다. | ||
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YTM / 듀레이션
- YTM : 현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표 (보수 및 기타 비용 차감 전, 세전)
- 듀레이션 : 채권 투자시 현재가치 1원이 상환되는데 소요되는 평균 기간으로써, 시장 수익률 변동에 대한 채권 가격의 민감도를 의미. 듀레이션이 길수록 채권 가격의 변동성 높음.
