국내최초 우주항공&도심항공모빌리티(UAM) ETFARIRANG 우주항공&UAM iSelect

미래 성장이 기대되는 초융합산업

민간주도의 상업적 우주개발의 시작으로 도래한 New Space 시대
도시의 교통문제를 근본적으로 해결할 UAM
우리의 미래를 바꿔놓을 새로운 메가트렌드 산업에 ETF를 통해 한번에 투자
관련자료 투자설명서 간이투자설명서 규약 Fact Sheet

기본정보

[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2022-310호(2022.09.19~2023.09.18)]

기본정보
종목코드 421320 규모(원) 13,641,075,983
기초지수 iSelect 우주항공UAM 지수 구성종목 정기변경 연 2회: 매 5, 11월 첫 영업일
분배금
분배금 지급 사유 발생시 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일에 분배금 지급 가능
설정단위(1CU) 50,000좌
최소거래단위 1주 지정참가회사(AP)
메리츠증권, 한화투자증권, SK증권, KB 증권
보수(연)
0.45% (집합투자: 0.425%, 지정참가회사: 0.005%,
신탁: 0.01%, 일반사무: 0.01%)
유동성공급자(LP)
메리츠증권, 한화투자증권, SK증권, KB 증권
상장일 2022.03.29

기초지수안내2022. 12. 01 기준

기초지수안내
기초지수 iSelect 우주항공UAM 지수 지수자세히보기
우주항공&UAM 산업의 국내 대표 종목에 투자하는 ETF
산출기관 NH투자증권

TOP 10 보유종목

자산구성내역
보유종목 비중(%) 보유종목 비중(%)
1 한화 10.60 6 한화시스템 8.96
2 한화에어로스페이스 10.46 7 현대위아 8.74
3 대한항공 10.19 8 LIG넥스원 8.41
4 한국항공우주 9.79 9 인텔리안테크 5.61
5 현대차 9.68 10 RFHIC 5.13

ㆍ보유종목은 2022. 12. 02 기준이며 향후 변경될 수 있습니다.보유종목 더 보기

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기준가 / 수익률

순자산,벤치마크,벤치마크대비 수익률비교
구분 수익률(%)
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 설정 이후
순자산(NAV) 3.45 -11.76 -6.06 0.00 0.00 -5.30
벤치마크 3.60 -11.55 -5.69 -3.45 -3.45 -3.45
벤치마크 대비 -0.15 -0.21 -0.37 3.45 3.45 -1.85
기간별 수익률 분석
~ 검색 1개월 3개월 6개월 12개월

일자별 기준가격

일자별 기준가격 검색
~ 검색
일자별 기준가격 목록
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비 시장 괴리율
종가(원) 증감(%) 기준가격(원) 증감(%)
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자산구성내역
번호 종목코드 종목명 보유수량(주) 비중
1 000880 한화 1,771 10.60
2 012450 한화에어로스페이스 706 10.46
3 003490 대한항공 1,947 10.19
4 047810 한국항공우주 997 9.79
5 005380 현대차 275 9.68
6 272210 한화시스템 3,745 8.96
7 011210 현대위아 704 8.74
8 079550 LIG넥스원 448 8.41
9 189300 인텔리안테크 364 5.61
10 218410 RFHIC 1,079 5.13
11 099320 쎄트렉아이 360 2.19
12 046120 오르비텍 1,392 1.58
13 274090 켄코아에어로스페이스 531 1.47
14 067390 아스트 1,386 1.44
15 361390 제노코 260 1.21
16 010820 퍼스텍 1,638 0.99
17 211270 AP위성 420 0.98
18 042370 비츠로테크 649 0.90
19 005870 휴니드 612 0.81
20 원화예금 4,272,621 0.88

분배금 지급현황

분배금 지급현황
지급기준일 실지급일 분배금(원)
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