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- 국내최초 우주항공&도심항공모빌리티(UAM) ETFARIRANG 우주항공&UAM iSelect
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미래 성장이 기대되는 초융합산업
민간주도의 상업적 우주개발의 시작으로 도래한 New Space 시대
도시의 교통문제를 근본적으로 해결할 UAM
우리의 미래를 바꿔놓을 새로운 메가트렌드 산업에 ETF를 통해 한번에 투자
- 관련자료 투자설명서 간이투자설명서 규약 Fact Sheet
기본정보
[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]
종목코드 | 421320 | 규모(원) | 34,513,681,268 |
---|---|---|---|
기초지수 | iSelect 우주항공UAM 지수 | 구성종목 정기변경 | 연 2회: 매 5, 11월 첫 영업일 |
분배금 | 분배금 지급 사유 발생시 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일에 분배금 지급 가능 |
설정단위(1CU) | 50,000좌 |
최소거래단위 | 1주 | 지정참가회사(AP) | 신한투자증권, 메리츠증권, KB 증권, 한화투자증권, SK증권, NH투자증권, 현대차증권 |
보수(연) |
0.45% (집합투자: 0.425%, 지정참가회사: 0.005%,
신탁: 0.01%, 일반사무: 0.01%) |
유동성공급자(LP) | 신한투자증권, 메리츠증권, KB 증권, 한화투자증권, SK증권, NH투자증권, 현대차증권 |
상장일 | 2022.03.29 |
기초지수안내2024. 04. 22 기준
TOP 10 보유종목
보유종목 | 비중(%) | 보유종목 | 비중(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 한화에어로스페이스 | 16.62 | 6 | 대한항공 | 8.01 |
2 | LIG넥스원 | 13.50 | 7 | 한국항공우주 | 7.79 |
3 | 현대차 | 10.89 | 8 | 현대위아 | 7.76 |
4 | 한화시스템 | 10.03 | 9 | 인텔리안테크 | 4.89 |
5 | 한화 | 9.26 | 10 | 쎄트렉아이 | 3.46 |
ㆍ보유종목은 2024. 04. 23 기준이며 향후 변경될 수 있습니다.
기준가 / 수익률
기준가 / 수익률
구분 | 수익률(%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 설정 이후 | |
순자산(NAV) | -1.25 | 8.78 | 32.45 | 15.77 | 9.03 | 23.12 |
벤치마크 | -1.38 | 8.25 | 30.65 | 14.35 | 8.54 | 22.15 |
벤치마크 대비 | 0.13 | 0.53 | 1.80 | 1.42 | 0.49 | 0.97 |
일자별 기준가격
일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 | ||
---|---|---|---|---|---|
종가(원) | 증감(%) | 기준가격(원) | 증감(%) | ||
조회 된 데이터가 없습니다. |
자산구성내역(PDF)
번호 | 종목코드 | 종목명 | 보유수량(주) | 비중 |
---|---|---|---|---|
1 | 012450 | 한화에어로스페이스 | 474 | 16.62 |
2 | 079550 | LIG넥스원 | 534 | 13.50 |
3 | 005380 | 현대차 | 279 | 10.89 |
4 | 272210 | 한화시스템 | 3,716 | 10.03 |
5 | 000880 | 한화 | 2,176 | 9.26 |
6 | 003490 | 대한항공 | 2,422 | 8.01 |
7 | 047810 | 한국항공우주 | 976 | 7.79 |
8 | 011210 | 현대위아 | 850 | 7.76 |
9 | 189300 | 인텔리안테크 | 543 | 4.89 |
10 | 099320 | 쎄트렉아이 | 545 | 3.46 |
11 | 218410 | RFHIC | 1,272 | 3.02 |
12 | 211270 | AP위성 | 564 | 1.46 |
13 | 274090 | 켄코아에어로스페이스 | 707 | 1.24 |
14 | 361390 | 제노코 | 333 | 0.85 |
15 | 046120 | 오르비텍 | 1,771 | 0.74 |
16 | 원화예금 | 3,035,416 | 0.48 |
분배금 지급현황
지급기준일 | 실지급일 | 분배금(원) |
---|---|---|
2023-04-28 | 2023-05-03 | 100 |
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YTM / 듀레이션
- YTM : 현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표 (보수 및 기타 비용 차감 전, 세전)
- 듀레이션 : 채권 투자시 현재가치 1원이 상환되는데 소요되는 평균 기간으로써, 시장 수익률 변동에 대한 채권 가격의 민감도를 의미. 듀레이션이 길수록 채권 가격의 변동성 높음.