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크레딧 채권과 국공채에 분산투자하여 수익성과 안정성을 추구하는 ETF
신용등급 AA-이상 크레딧 채권과 국고채, 통안채 등 국공채 40종목에 투자
개별 회사채 risk를 최소화하고, 수익성과 안정성을 더불어 기대할 수 있는 상품 - 관련자료 투자설명서 간이투자설명서 규약 Fact Sheet
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기본정보
[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]
| 종목코드 | 239660 | 규모(원) | 23,063,515,312 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | KOBI HALF CREDIT INDEX (총수익지수) | 구성종목 정기변경 | 매월 |
| 분배금 | 총수익지수(Total Return Index) 추종으로 분배금 미지급 |
설정단위(1CU) | 20,000주 |
| 최소거래단위 | 1주 | 지정참가회사(AP) | 미래에셋증권, KB 증권, 유진투자증권, 키움증권, 한국투자증권 |
| 보수(연) |
0.135% (집합투자: 0.085%, 지정참가회사: 0.03%,
신탁: 0.01%, 일반사무: 0.01%) |
유동성공급자(LP) | 키움증권, KB 증권, 미래에셋증권 |
| 상장일 | 2016.03.22 |
기초지수안내2024. 04. 21 기준
| 기초지수 |
KOBI HALF CREDIT INDEX (총수익지수)
|
|---|---|
| 잔존만기 3개월에서 3년 이내의 국고채, 통안채, 특수채, 기타금융채, 회사채(AA- 이상) 등 섹터를 망라한 40종목의 채권에 투자하는 목표 듀레이션 1.2년 내외의 채권지수 | |
| 산출기관 | KIS채권평가 |
TOP 10 보유종목
| 보유종목 | 비중(%) | 보유종목 | 비중(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 국고채권03125-2606(23-4) | 17.42 | 6 | 현대캐피탈1820-1 | 8.62 |
| 2 | 국고채권03125-2409(22-10) | 16.07 | 7 | 원화예금 | 5.36 |
| 3 | 국고채권03625-2509(23-8) | 13.09 | 8 | 한국전력공사채권1305 | 4.51 |
| 4 | 국고채권03875-2612(23-10) | 8.89 | 9 | 국고채권03125-2506(22-4) | 4.37 |
| 5 | 국고채권03250-2603(24-3) | 8.67 | 10 | 농업금융채권(은행)2023-12이1Y-A(녹) | 4.36 |
ㆍ보유종목은 2024. 04. 19 기준이며 향후 변경될 수 있습니다.
기준가 / 수익률
기준가 / 수익률
| 구분 | 수익률(%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 설정 이후 | |
| 순자산(NAV) | 0.13 | 0.65 | 2.10 | 3.27 | 0.75 | 15.32 |
| 벤치마크 | 0.25 | 0.93 | 2.54 | 3.88 | 1.11 | 17.64 |
| 벤치마크 대비 | -0.12 | -0.28 | -0.44 | -0.61 | -0.36 | -2.32 |
|
~
|
일자별 기준가격
|
~
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| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가(원) | 증감(%) | 기준가격(원) | 증감(%) | ||
| 조회 된 데이터가 없습니다. | |||||
자산구성내역(PDF)
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| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 보유수량(주) | 비중 |
|---|---|---|---|---|
| 검색 된 데이터가 존재하지 않습니다. | ||||
분배금 지급현황
| 지급기준일 | 실지급일 | 분배금(원) |
|---|---|---|
| 해당 자료가 없습니다. | ||
유의사항
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YTM / 듀레이션
- YTM : 현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표 (보수 및 기타 비용 차감 전, 세전)
- 듀레이션 : 채권 투자시 현재가치 1원이 상환되는데 소요되는 평균 기간으로써, 시장 수익률 변동에 대한 채권 가격의 민감도를 의미. 듀레이션이 길수록 채권 가격의 변동성 높음.
