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선진국으로 도약하는 한국 경제에 동참할 수 있는 ETF

한국거래소에 상장되어 있는 보통주를 구성종목으로 하여, 시가총액가중방식을 이용해 투자
관련자료 투자설명서 간이투자설명서 규약 Fact Sheet
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기본정보

[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]

기본정보
종목코드 227830 규모(원) 7,035,812,808
기초지수 KOSPI 구성종목 정기변경 유동적
분배금
배당금 발생시 1,4,7,10월, 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 기준 지급(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
설정단위(1CU) 50,000좌
최소거래단위 1주 지정참가회사(AP)
이베스트투자증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, IBK 투자증권, 메리츠증권, KB 증권, 삼성증권, 하이투자증권, 한국투자증권, SK증권, NH투자증권, 현대차증권
보수(연)
0.2% (집합투자: 0.15%, 지정참가회사: 0.02%,
신탁: 0.01%, 일반사무: 0.02%)
유동성공급자(LP)
이베스트투자증권, 신한투자증권, 메리츠증권, KB 증권, SK증권, NH투자증권, 현대차증권
상장일 2015.09.23

기초지수안내2024. 04. 24 기준

기초지수안내
기초지수 KOSPI 지수자세히보기
한국거래소에 상장되어 있는 보통주를 구성종목으로 하여, 시가총액가중방식을 이용해 투자합니다.
산출기관 한국거래소

TOP 10 보유종목

자산구성내역
보유종목 비중(%) 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 22.15 6 기아 2.20
2 SK하이닉스 6.18 7 셀트리온 1.85
3 LG에너지솔루션 4.27 8 POSCO홀딩스 1.58
4 삼성바이오로직스 2.64 9 NAVER 1.41
5 현대차 2.53 10 삼성SDI 1.38

ㆍ보유종목은 2024. 04. 25 기준이며 향후 변경될 수 있습니다.보유종목 더 보기

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기준가 / 수익률

순자산,벤치마크,벤치마크대비 수익률비교
구분 수익률(%)
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 설정 이후
순자산(NAV) -2.26 9.12 14.03 8.14 1.46 62.12
벤치마크 -2.65 8.34 12.26 6.03 0.77 36.19
벤치마크 대비 0.39 0.78 1.77 2.11 0.69 25.93
기간별 수익률 분석
~ 검색 1개월 3개월 6개월 12개월

일자별 기준가격

일자별 기준가격 검색
~ 검색
일자별 기준가격 목록
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비 시장 괴리율
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자산구성내역
번호 종목코드 종목명 보유수량(주) 비중
1 005930 삼성전자 3,966 22.15
2 000660 SK하이닉스 484 6.18
3 373220 LG에너지솔루션 156 4.27
4 207940 삼성바이오로직스 47 2.64
5 005380 현대차 141 2.53
6 000270 기아 267 2.20
7 068270 셀트리온 145 1.85
8 005490 POSCO홀딩스 56 1.58
9 035420 NAVER 108 1.41
10 006400 삼성SDI 46 1.38
11 028260 삼성물산 123 1.31
12 105560 KB금융 268 1.31
13 051910 LG화학 47 1.27
14 003670 포스코퓨처엠 51 1.08
15 012330 현대모비스 62 1.07
16 055550 신한지주 341 1.05
17 035720 카카오 296 1.01
18 032830 삼성생명 133 0.81
19 086790 하나금융지주 194 0.78
20 138040 메리츠금융지주 135 0.74
21 066570 LG전자 109 0.71
22 042700 한미반도체 65 0.66
23 000810 삼성화재 31 0.66
24 015760 한국전력 427 0.63
25 003550 LG 105 0.59
26 012450 한화에어로스페이스 34 0.58
27 033780 KT&G 89 0.57
28 034730 SK 49 0.56
29 402340 SK스퀘어 92 0.56
30 323410 카카오뱅크 317 0.56
31 018260 삼성에스디에스 51 0.55
32 329180 HD현대중공업 59 0.55
33 259960 크래프톤 32 0.55
34 009150 삼성전기 50 0.53
35 096770 SK이노베이션 67 0.52
36 017670 SK텔레콤 143 0.52
37 024110 기업은행 530 0.51
38 316140 우리금융지주 500 0.50
39 042660 한화오션 204 0.50
40 011200 HMM 458 0.49
41 034020 두산에너빌리티 426 0.48
42 010130 고려아연 14 0.45
43 267260 HD현대일렉트릭 24 0.43
44 009540 HD한국조선해양 47 0.43
45 030200 KT 171 0.42
46 352820 하이브 28 0.42
47 010950 S-Oil 75 0.41
48 090430 아모레퍼시픽 39 0.40
49 010140 삼성중공업 585 0.40
50 450080 에코프로머티 46 0.40
51 047050 포스코인터내셔널 117 0.38
52 003490 대한항공 245 0.36
53 161390 한국타이어앤테크놀로지 82 0.34
54 086280 현대글로비스 25 0.32
55 005830 DB손해보험 47 0.31
56 326030 SK바이오팜 52 0.31
57 022100 포스코DX 101 0.31
58 051900 LG생활건강 10 0.28
59 066970 엘앤에프 24 0.27
60 000100 유한양행 53 0.27
61 241560 두산밥캣 67 0.26
62 001570 금양 39 0.26
63 088980 맥쿼리인프라 290 0.26
64 267250 HD현대 53 0.24
65 047810 한국항공우주 65 0.24
66 028050 삼성E&A 130 0.24
67 034220 LG디스플레이 332 0.24
68 097950 CJ제일제당 10 0.24
69 011070 LG이노텍 16 0.24
70 005070 코스모신소재 22 0.24
71 251270 넷마블 57 0.23
72 454910 두산로보틱스 43 0.22
73 010120 LS ELECTRIC 20 0.22
74 377300 카카오페이 89 0.22
75 361610 SK아이이테크놀로지 47 0.21
76 064350 현대로템 73 0.21
77 302440 SK바이오사이언스 51 0.21
78 006800 미래에셋증권 402 0.21
79 029780 삼성카드 77 0.20
80 032640 LG유플러스 290 0.20
81 128940 한미약품 9 0.20
82 011790 SKC 25 0.20
83 004020 현대제철 89 0.20
84 009830 한화솔루션 114 0.20
85 011170 롯데케미칼 28 0.20
86 307950 현대오토에버 18 0.20
87 021240 코웨이 49 0.20
88 078930 GS 62 0.19
89 036570 엔씨소프트 15 0.19
90 005940 NH투자증권 220 0.18
91 180640 한진칼 44 0.18
92 006260 LS 21 0.18
93 000720 현대건설 74 0.18
94 079550 LIG넥스원 15 0.18
95 071050 한국금융지주 37 0.17
96 271560 오리온 26 0.17
97 011780 금호석유 19 0.17
98 001040 CJ 19 0.17
99 003410 쌍용C&E 331 0.17
100 272210 한화시스템 126 0.16
101 039490 키움증권 17 0.16
102 016360 삼성증권 59 0.16
103 035250 강원랜드 142 0.15
104 010620 HD현대미포 27 0.14
105 000120 CJ대한통운 15 0.13
106 004990 롯데지주 70 0.13
107 018880 한온시스템 355 0.13
108 001450 현대해상 59 0.13
109 138930 BNK금융지주 214 0.12
110 298040 효성중공업 6 0.12
111 175330 JB금융지주 131 0.12
112 002790 아모레G 55 0.12
113 088350 한화생명 577 0.12
114 081660 휠라홀딩스 40 0.12
115 383220 F&F 25 0.12
116 036460 한국가스공사 61 0.12
117 012750 에스원 25 0.11
118 001440 대한전선 124 0.11
119 004370 농심 4 0.11
120 007660 이수페타시스 42 0.11
121 008930 한미사이언스 46 0.11
122 014680 한솔케미칼 8 0.11
123 000150 두산 11 0.11
124 008770 호텔신라 26 0.11
125 052690 한전기술 25 0.11
126 020150 롯데에너지머티리얼즈 31 0.11
127 002380 KCC 6 0.10
128 028670 팬오션 355 0.10
129 112610 씨에스윈드 28 0.10
130 282330 BGF리테일 11 0.10
131 003230 삼양식품 5 0.10
132 030000 제일기획 76 0.10
133 007070 GS리테일 70 0.10
134 000880 한화 50 0.09
135 023530 롯데쇼핑 19 0.09
136 073240 금호타이어 191 0.09
137 009420 한올바이오파마 35 0.09
138 010060 OCI홀딩스 13 0.09
139 007310 오뚜기 3 0.09
140 000990 DB하이텍 30 0.09
141 139480 이마트 19 0.09
142 026960 동서 66 0.09
143 278470 에이피알 5 0.08
144 103140 풍산 19 0.08
145 004170 신세계 7 0.08
146 006040 동원산업 31 0.08
147 111770 영원무역 29 0.08
148 012510 더존비즈온 20 0.08
149 042670 HD현대인프라코어 133 0.08
150 298020 효성티앤씨 3 0.07
151 192820 코스맥스 8 0.07
152 017800 현대엘리베이 26 0.07
153 011210 현대위아 18 0.07
154 051600 한전KPS 30 0.07
155 204320 HL만도 31 0.07
156 047040 대우건설 276 0.07
157 298050 효성첨단소재 3 0.07
158 000240 한국앤컴퍼니 63 0.07
159 000080 하이트진로 47 0.07
160 005850 에스엘 31 0.07
161 018670 SK가스 6 0.07
162 002710 TCC스틸 17 0.07
163 139130 DGB금융지주 112 0.07
164 145720 덴티움 7 0.07
165 185750 종근당 9 0.07
166 336370 솔루스첨단소재 47 0.06
167 069620 대웅제약 8 0.06
168 006280 녹십자 8 0.06
169 003690 코리안리 110 0.06
170 001740 SK네트웍스 157 0.06
171 006360 GS건설 57 0.06
172 248070 솔루엠 33 0.06
173 004490 세방전지 9 0.06
174 137310 에스디바이오센서 83 0.06
175 005420 코스모화학 26 0.06
176 375500 DL이앤씨 24 0.06
177 009240 한샘 16 0.06
178 108320 LX세미콘 11 0.06
179 336260 두산퓨얼셀 44 0.06
180 004800 효성 14 0.06
181 069960 현대백화점 16 0.06
182 006110 삼아알미늄 10 0.06
183 014820 동원시스템즈 19 0.06
184 000400 롯데손해보험 206 0.06
185 294870 HDC현대산업개발 44 0.06
186 280360 롯데웰푸드 6 0.06
187 353200 대덕전자 33 0.05
188 005300 롯데칠성 6 0.05
189 009970 영원무역홀딩스 9 0.05
190 003620 KG모빌리티 124 0.05
191 395400 SK리츠 180 0.05
192 161890 한국콜마 15 0.05
193 004000 롯데정밀화학 17 0.05
194 003090 대웅 39 0.05
195 000210 DL 14 0.05
196 001120 LX인터내셔널 26 0.05
197 267270 HD현대건설기계 13 0.05
198 103590 일진전기 32 0.05
199 120110 코오롱인더 18 0.05
200 003030 세아제강지주 3 0.05
201 089860 롯데렌탈 24 0.05
202 039130 하나투어 11 0.05
203 285130 SK케미칼 11 0.05
204 365550 ESR켄달스퀘어리츠 142 0.05
205 003240 태광산업 1 0.04
206 192080 더블유게임즈 14 0.04
207 214320 이노션 27 0.04
208 082740 한화엔진 48 0.04
209 001800 오리온홀딩스 42 0.04
210 085620 미래에셋생명 118 0.04
211 002350 넥센타이어 65 0.04
212 006120 SK디스커버리 13 0.04
213 089590 제주항공 54 0.04
214 009450 경동나비엔 10 0.04
215 300720 한일시멘트 46 0.04
216 007340 DN오토모티브 7 0.04
217 023590 다우기술 30 0.04
218 002840 미원상사 3 0.04
219 105630 한세실업 27 0.04
220 114090 GKL 41 0.04
221 082640 동양생명 107 0.04
222 010780 아이에스동서 21 0.04
223 093370 후성 71 0.04
224 008730 율촌화학 16 0.04
225 195870 해성디에스 11 0.04
226 271940 일진하이솔루스 24 0.04
227 348950 제이알글로벌리츠 131 0.04
228 020560 아시아나항공 49 0.04
229 181710 NHN 23 0.04
230 069260 TKG휴켐스 27 0.04
231 009900 명신산업 35 0.04
232 003540 대신증권 34 0.04
233 006650 대한유화 4 0.04
234 330590 롯데리츠 161 0.04
235 100090 SK오션플랜트 39 0.04
236 017860 DS단석 4 0.04
237 001430 세아베스틸지주 24 0.04
238 003850 보령 46 0.04
239 001680 대상 23 0.04
240 005180 빙그레 7 0.03
241 003530 한화투자증권 143 0.03
242 281820 케이씨텍 14 0.03
243 032350 롯데관광개발 50 0.03
244 005250 녹십자홀딩스 31 0.03
245 005440 현대지에프홀딩스 104 0.03
246 049770 동원F&B 13 0.03
247 019170 신풍제약 35 0.03
248 456040 OCI 5 0.03
249 272450 진에어 35 0.03
250 079160 CJ CGV 81 0.03
251 016380 KG스틸 66 0.03
252 064960 SNT모티브 10 0.03
253 192400 쿠쿠홀딩스 24 0.03
254 403550 쏘카 22 0.03
255 000640 동아쏘시오홀딩스 4 0.03
256 001060 JW중외제약 15 0.03
257 003280 흥아해운 160 0.03
258 025540 한국단자 7 0.03
259 344820 KCC글라스 11 0.03
260 001530 DI동일 17 0.03
261 192650 드림텍 46 0.03
262 031430 신세계인터내셔날 24 0.03
263 170900 동아에스티 6 0.03
264 268280 미원에스씨 3 0.03
265 030190 NICE평가정보 40 0.03
266 381970 케이카 32 0.03
267 057050 현대홈쇼핑 8 0.03
268 000070 삼양홀딩스 6 0.03
269 229640 LS에코에너지 20 0.03
270 017960 한국카본 35 0.03
271 178920 PI첨단소재 20 0.03
272 001720 신영증권 6 0.03
273 000670 영풍 1 0.03
274 161000 애경케미칼 32 0.03
275 007700 F&F홀딩스 26 0.03
276 475150 SK이터닉스 17 0.03
277 005880 대한해운 212 0.03
278 030610 교보증권 76 0.03
279 090460 비에이치 23 0.03
280 033240 자화전자 15 0.03
281 000370 한화손해보험 78 0.03
282 018250 애경산업 18 0.03
283 460860 동국제강 33 0.03
284 003570 SNT다이내믹스 22 0.03
285 293940 신한알파리츠 59 0.03
286 003160 디아이 19 0.03
287 003470 유안타증권 133 0.03
288 241590 화승엔터프라이즈 40 0.03
289 104700 한국철강 28 0.03
290 014830 유니드 4 0.03
291 145990 삼양사 7 0.03
292 383800 LX홀딩스 51 0.02
293 002240 고려제강 17 0.02
294 005610 SPC삼립 6 0.02
295 091810 티웨이항공 133 0.02
296 012630 HDC 40 0.02
297 017940 E1 5 0.02
298 284740 쿠쿠홈시스 15 0.02
299 126560 현대퓨처넷 73 0.02
300 200880 서연이화 18 0.02
301 071320 지역난방공사 8 0.02
302 001820 삼화콘덴서 7 0.02
303 058650 세아홀딩스 3 0.02
304 286940 롯데이노베이트 10 0.02
305 006220 제주은행 21 0.02
306 071970 STX중공업 19 0.02
307 020000 한섬 16 0.02
308 034310 NICE 25 0.02
309 017810 풀무원 25 0.02
310 016800 퍼시스 8 0.02
311 005810 풍산홀딩스 10 0.02
312 011930 신성이엔지 137 0.02
313 003000 부광약품 47 0.02
314 432320 KB스타리츠 67 0.02
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316 249420 일동제약 19 0.02
317 007460 에이프로젠 176 0.02
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319 357120 코람코라이프인프라리츠 59 0.02
320 001200 유진투자증권 64 0.02
321 075580 세진중공업 38 0.02
322 034120 SBS 12 0.02
323 453340 현대그린푸드 23 0.02
324 004690 삼천리 3 0.02
325 306200 세아제강 2 0.02
326 002960 한국쉘석유 1 0.02
327 005090 SGC에너지 10 0.02
328 183190 아세아시멘트 26 0.02
329 002310 아세아제지 30 0.02
330 448730 삼성FN리츠 51 0.02
331 029530 신도리코 7 0.02
332 007810 코리아써키트 16 0.02
333 001390 KG케미칼 46 0.02
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337 115390 락앤락 29 0.02
338 033270 유나이티드제약 11 0.02
339 003300 한일홀딩스 20 0.02
340 010690 화신 23 0.02
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342 026890 스틱인베스트먼트 28 0.02
343 108670 LX하우시스 6 0.02
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347 060980 HL홀딩스 7 0.02
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353 077970 STX엔진 15 0.02
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357 084690 대상홀딩스 24 0.02
358 002320 한진 10 0.01
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361 126720 수산인더스트리 9 0.01
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364 004700 조광피혁 4 0.01
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388 009160 SIMPAC 43 0.01
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396 005950 이수화학 15 0.01
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398 003120 일성아이에스 9 0.01
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403 008490 서흥 8 0.01
404 005390 신성통상 96 0.01
405 271980 제일약품 10 0.01
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408 037560 LG헬로비전 51 0.01
409 017390 서울가스 3 0.01
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411 037270 YG PLUS 42 0.01
412 034830 한국토지신탁 168 0.01
413 001270 부국증권 7 0.01
414 011810 STX 21 0.01
415 272550 삼양패키징 10 0.01
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417 000020 동화약품 19 0.01
418 005010 휴스틸 37 0.01
419 194370 제이에스코퍼레이션 9 0.01
420 102460 이연제약 12 0.01
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428 015360 예스코홀딩스 4 0.01
429 107590 미원홀딩스 2 0.01
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437 100840 SNT에너지 15 0.01
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443 102260 동성케미컬 33 0.01
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447 006060 화승인더 37 0.01
448 008060 대덕 23 0.01
449 001080 만호제강 3 0.01
450 012320 경동인베스트 2 0.01
451 019680 대교 56 0.01
452 025820 이구산업 22 0.01
453 000050 경방 18 0.01
454 039570 HDC랩스 17 0.01
455 074610 이엔플러스 46 0.01
456 011280 태림포장 47 0.01
457 015860 일진홀딩스 33 0.01
458 001130 대한제분 1 0.01
459 339770 교촌에프앤비 17 0.01
460 234080 JW생명과학 11 0.01
461 004090 한국석유 8 0.01
462 005430 한국공항 2 0.01
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466 004980 성신양회 16 0.01
467 000140 하이트진로홀딩스 15 0.01
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470 210980 SK디앤디 11 0.01
471 003200 일신방직 15 0.01
472 462520 조선내화 8 0.01
473 027970 한국제지 126 0.01
474 002020 코오롱 8 0.01
475 460850 동국씨엠 20 0.01
476 002100 경농 13 0.01
477 016450 한세예스24홀딩스 27 0.01
478 068290 삼성출판사 7 0.01
479 009580 무림P&P 41 0.01
480 011000 진원생명과학 52 0.01
481 005680 삼영전자 13 0.01
482 030210 다올투자증권 40 0.01
483 214420 토니모리 16 0.01
484 035510 신세계 I&C 11 0.01
485 004250 NPC 24 0.01
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487 002390 한독 9 0.01
488 090350 노루페인트 13 0.01
489 100250 진양홀딩스 37 0.01
490 136490 선진 16 0.01
491 214390 경보제약 16 0.01
492 083420 그린케미칼 16 0.01
493 002620 제일파마홀딩스 11 0.01
494 081000 일진다이아 9 0.01
495 020120 키다리스튜디오 25 0.01
496 004710 한솔테크닉스 21 0.01
497 016610 DB금융투자 28 0.01
498 105840 우진 14 0.01
499 010580 에스엠벡셀 74 0.01
500 024900 덕양산업 22 0.01
501 006340 대원전선 48 0.01
502 128820 대성산업 30 0.01
503 015230 대창단조 19 0.01
504 015890 태경산업 19 0.01
505 078520 에이블씨엔씨 17 0.01
506 028100 동아지질 9 0.01
507 006890 태경케미컬 8 0.01
508 000860 강남제비스코 4 0.01
509 267850 아시아나IDT 7 0.01
510 011330 유니켐 64 0.01
511 139990 아주스틸 18 0.01
512 007160 사조산업 3 0.01
513 053690 한미글로벌 7 0.01
514 003070 코오롱글로벌 13 0.01
515 282690 동아타이어 9 0.01
516 017370 우신시스템 12 0.01
517 010820 퍼스텍 32 0.01
518 002990 금호건설 25 0.01
519 033530 에스제이지세종 18 0.01
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525 014280 금강공업 19 0.01
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527 007210 벽산 46 0.01
528 094280 효성ITX 8 0.01
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530 016710 대성홀딩스 11 0.01
531 013570 디와이 17 0.01
532 007540 샘표 2 0.01
533 077500 유니퀘스트 14 0.01
534 033920 무학 19 0.01
535 011700 한신기계 22 0.01
536 014580 태경비케이 18 0.01
537 000970 한국주철관 15 0.01
538 004970 신라교역 11 0.01
539 008700 아남전자 51 0.01
540 012610 경인양행 28 0.01
541 063160 종근당바이오 4 0.01
542 006490 인스코비 77 0.01
543 000520 삼일제약 10 0.01
544 014160 대영포장 72 0.01
545 000700 유수홀딩스 17 0.01
546 008040 사조동아원 94 0.01
547 002780 진흥기업 97 0.01
548 014530 극동유화 23 0.01
549 210540 디와이파워 7 0.01
550 070960 용평리조트 32 0.01
551 058850 KTcs 28 0.01
552 004080 신흥 6 0.01
553 002210 동성제약 17 0.01
554 089470 HDC현대EP 21 0.01
555 012800 대창 61 0.01
556 000180 성창기업지주 46 0.01
557 024090 디씨엠 8 0.01
558 002700 신일전자 47 0.01
559 009270 신원 68 0.01
560 004890 동일산업 2 0.01
561 011690 와이투솔루션 24 0.01
562 003460 유화증권 38 0.01
563 008260 NI스틸 19 0.01
564 079980 휴비스 23 0.01
565 248170 샘표식품 3 0.01
566 009070 KCTC 20 0.01
567 017900 광전자 39 0.01
568 023800 인지컨트롤스 11 0.01
569 017550 수산중공업 41 0.01
570 019440 세아특수강 6 0.01
571 004310 현대약품 21 0.01
572 004830 덕성 10 0.01
573 016740 두올 22 0.01
574 013580 계룡건설 6 0.01
575 047400 유니온머티리얼 28 0.01
576 214330 금호에이치티 130 0.01
577 004150 한솔홀딩스 28 0.01
578 012690 모나리자 24 0.01
579 003350 한국화장품제조 3 0.01
580 267290 경동도시가스 4 0.01
581 002450 삼익악기 60 0.01
582 010040 한국내화 27 0.01
583 004840 DRB동일 13 0.01
584 034590 인천도시가스 3 0.01
585 005960 동부건설 15 0.01
586 023000 삼원강재 27 0.01
587 032560 황금에스티 11 0.01
588 123690 한국화장품 11 0.01
589 163560 동일고무벨트 9 0.01
590 017040 광명전기 29 0.01
591 002200 한국수출포장 27 0.01
592 134380 미원화학 1 0.01
593 002720 국제약품 14 0.01
594 004140 동방 32 0.01
595 003060 에이프로젠바이오로직스 44 0.01
596 035000 HS애드 11 0.01
597 002460 화성산업 7 0.01
598 036580 팜스코 24 0.01
599 000230 일동홀딩스 8 0.00
600 015590 KIB플러그에너지 157 0.00
601 011150 CJ씨푸드 24 0.00
602 058860 KTis 23 0.00
603 005870 휴니드 9 0.00
604 264900 크라운제과 8 0.00
605 227840 현대코퍼레이션홀딩스 6 0.00
606 067830 세이브존I&C 27 0.00
607 001380 SG글로벌 30 0.00
608 055490 테이팩스 3 0.00
609 004720 팜젠사이언스 12 0.00
610 078000 텔코웨어 6 0.00
611 023450 동남합성 2 0.00
612 005740 크라운해태홀딩스 10 0.00
613 011300 성안머티리얼스 45 0.00
614 023810 인팩 7 0.00
615 001560 제일연마 7 0.00
616 009200 무림페이퍼 28 0.00
617 003610 방림 28 0.00
618 006880 신송홀딩스 8 0.00
619 016880 웅진 53 0.00
620 004910 조광페인트 9 0.00
621 003780 진양산업 9 0.00
622 013520 화승코퍼레이션 33 0.00
623 006740 영풍제지 31 0.00
624 044820 코스맥스비티아이 6 0.00
625 244920 에이플러스에셋 15 0.00
626 007590 동방아그로 9 0.00
627 092440 기신정기 19 0.00
628 308170 씨티알모빌리티 6 0.00
629 007980 TP 34 0.00
630 013870 지엠비코리아 13 0.00
631 004060 SG세계물산 135 0.00
632 016090 대현 29 0.00
633 008970 동양철관 79 0.00
634 010660 화천기계 15 0.00
635 010960 삼호개발 17 0.00
636 021820 세원정공 7 0.00
637 004540 깨끗한나라 25 0.00
638 031820 콤텍시스템 80 0.00
639 000910 유니온 10 0.00
640 041650 상신브레이크 14 0.00
641 006090 사조오양 6 0.00
642 007110 일신석재 51 0.00
643 002140 고려산업 17 0.00
644 011390 부산산업 1 0.00
645 018500 동원금속 31 0.00
646 000220 유유제약 11 0.00
647 004960 한신공영 8 0.00
648 378850 화승알앤에이 13 0.00
649 069460 대호에이엘 45 0.00
650 075180 새론오토모티브 13 0.00
651 009770 삼정펄프 2 0.00
652 014790 HL D&I 25 0.00
653 006370 대구백화점 7 0.00
654 001290 상상인증권 72 0.00
655 009810 플레이그램 84 0.00
656 004100 태양금속 24 0.00
657 085310 엔케이 53 0.00
658 004770 써니전자 24 0.00
659 017180 명문제약 23 0.00
660 102280 쌍방울 177 0.00
661 002360 SH에너지화학 74 0.00
662 024890 대원화성 27 0.00
663 013700 까뮤이앤씨 30 0.00
664 027740 마니커 42 0.00
665 129260 인터지스 20 0.00
666 002920 유성기업 17 0.00
667 155660 DSR 11 0.00
668 014440 영보화학 13 0.00
669 002760 보락 40 0.00
670 009320 대우부품 33 0.00
671 006660 삼성공조 5 0.00
672 111110 호전실업 6 0.00
673 058730 다스코 13 0.00
674 000890 보해양조 92 0.00
675 019180 티에이치엔 12 0.00
676 005750 대림B&Co 11 0.00
677 004270 남성 24 0.00
678 010640 진양폴리 7 0.00
679 002220 한일철강 18 0.00
680 092780 동양피스톤 9 0.00
681 004410 서울식품 249 0.00
682 001260 남광토건 7 0.00
683 100220 비상교육 9 0.00
684 069640 한세엠케이 20 0.00
685 021050 서원 32 0.00
686 143210 핸즈코퍼레이션 15 0.00
687 465770 STX그린로지스 5 0.00
688 002630 오리엔트바이오 79 0.00
689 069730 DSR제강 10 0.00
690 119650 KC코트렐 34 0.00
691 009180 한솔로지스틱스 18 0.00
692 025750 한솔홈데코 54 0.00
693 090080 평화산업 36 0.00
694 011420 갤럭시아에스엠 18 0.00
695 008420 문배철강 14 0.00
696 026940 부국철강 13 0.00
697 006980 우성 2 0.00
698 008250 이건산업 7 0.00
699 001550 조비 3 0.00
700 003080 성보화학 13 0.00
701 023350 한국종합기술 7 0.00
702 091090 세원이앤씨 30 0.00
703 051630 진양화학 11 0.00
704 014710 사조씨푸드 11 0.00
705 005820 원림 2 0.00
706 025530 SJM홀딩스 10 0.00
707 002880 대유에이텍 31 0.00
708 020760 일진디스플 34 0.00
709 014130 한익스프레스 8 0.00
710 009440 KC그린홀딩스 15 0.00
711 004440 삼일씨엔에스 8 0.00
712 005360 모나미 13 0.00
713 049800 우진플라임 13 0.00
714 123700 SJM 10 0.00
715 012200 계양전기 18 0.00
716 012160 영흥 67 0.00
717 009460 한창제지 40 0.00
718 004450 삼화왕관 1 0.00
719 010600 웰바이오텍 60 0.00
720 004870 티웨이홀딩스 74 0.00
721 003560 IHQ 3 0.00
722 000850 화천기공 1 0.00
723 023150 MH에탄올 5 0.00
724 034300 신세계건설 3 0.00
725 012280 영화금속 35 0.00
726 090370 메타랩스 17 0.00
727 072130 유엔젤 9 0.00
728 134790 시디즈 1 0.00
729 006570 대림통상 10 0.00
730 010770 평화홀딩스 10 0.00
731 000760 이화산업 2 0.00
732 006200 한국전자홀딩스 31 0.00
733 133820 화인베스틸 20 0.00
734 033180 KH 필룩스 4 0.00
735 001070 대한방직 4 0.00
736 033250 체시스 21 0.00
737 093240 형지엘리트 21 0.00
738 084870 TBH글로벌 14 0.00
739 024070 WISCOM 10 0.00
740 002690 동일제강 13 0.00
741 084670 동양고속 2 0.00
742 007120 미래아이앤지 19 0.00
743 008600 윌비스 45 0.00
744 014910 성문전자 15 0.00
745 015020 이스타코 28 0.00
746 003680 한성기업 4 0.00
747 002820 SUN&L 8 0.00
748 001420 태원물산 5 0.00
749 011090 에넥스 40 0.00
750 025890 한국주강 8 0.00
751 002870 신풍 23 0.00
752 044380 주연테크 39 0.00
753 088790 진도 8 0.00
754 030720 동원수산 3 0.00
755 005110 한창 12 0.00
756 KRD010010001 원화예금 12,906,311 0.92

분배금 지급현황

분배금 지급현황
지급기준일 실지급일 분배금(원)
2023-10-31 2023-11-02 80
2023-04-28 2023-05-03 500
2022-10-31 2022-11-02 50
2022-04-29 2022-05-03 360
2021-04-30 2021-05-04 500
2021-01-29 2021-02-02 30
2020-10-30 2020-11-03 30
2020-07-31 2020-08-04 30
2020-04-29 2020-05-06 300
2020-01-31 2020-02-04 50
2019-04-30 2019-05-30 420
2018-04-30 2018-05-03 400
2017-04-28 2017-05-04 400
2016-04-29 2016-05-03 300

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YTM / 듀레이션

  • YTM : 현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표 (보수 및 기타 비용 차감 전, 세전)
  • 듀레이션 : 채권 투자시 현재가치 1원이 상환되는데 소요되는 평균 기간으로써, 시장 수익률 변동에 대한 채권 가격의 민감도를 의미. 듀레이션이 길수록 채권 가격의 변동성 높음.