- 미국 고배당 인컴 투자ARIRANG 미국다우존스고배당주(합성 H)
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미국 상장 기업 중 배당 수익률이 높은 상위 100 종목으로 구성된
국내 최초 미국 대표 배당지수에 투자하는 ETF
Dow Jones U.S Dividend 지수의 수익률을 추종하는 ETF
배당수익률과 배당성장률이 높은 미국 기업에 투자 가능 - 관련자료 투자설명서 간이투자설명서 규약 Fact Sheet
기본정보
[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]
종목코드 | 213630 | 규모(원) | 13,597,371,425 |
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기초지수 | Dow Jones US Select Dividend Index (PR) | 구성종목 정기변경 | 연 1회(매년 3월) |
분배금 | 분배금 지급 사유 발생시 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일에 분배금 지급 가능 (배당금 발생시 재투자하며, 파생상품에 투자하는 상품으로 분배금 지급이 거의 발생하지 않음) |
설정단위(1CU) | 10,000 좌 |
최소거래단위 | 1주 | 지정참가회사(AP) | 한화투자증권, NH투자증권, 미래에셋증권 |
보수(연) |
0.4% (집합투자: 0.305%, 지정참가회사: 0.045%,
신탁: 0.025%, 일반사무: 0.025%) |
유동성공급자(LP) | 한화투자증권, NH투자증권, 미래에셋증권 |
상장일 | 2015.01.26 |
기초지수안내2024. 03. 28 기준
기초지수 | Dow Jones US Select Dividend Index (PR) |
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미국 NYSE, NASDAQ 상장 기업 중 유동성 및 배당성향 조건을 충족하는 기업 중 배당수익률 상위 100 종목 선별 투자 | |
산출기관 | S&P Dow Jones Indices LLC |
TOP 10 보유종목
보유종목 | 비중(%) | 보유종목 | 비중(%) | ||
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1 | 스왑(미래에셋증권_221028) | 99.83 | 6 | ||
2 | 원화예금 | 0.17 | 7 | ||
3 | 8 | ||||
4 | 9 | ||||
5 | 10 |
ㆍ보유종목은 2024. 03. 29 기준이며 향후 변경될 수 있습니다.
기준가 / 수익률
기준가 / 수익률
구분 | 수익률(%) | |||||
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최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 설정 이후 | |
순자산(NAV) | 5.84 | 4.61 | 13.34 | 6.91 | 4.64 | 59.97 |
벤치마크 | 5.58 | 3.95 | 13.28 | 7.58 | 3.77 | 51.54 |
벤치마크 대비 | 0.26 | 0.66 | 0.06 | -0.67 | 0.87 | 8.43 |
일자별 기준가격
일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 | ||
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종가(원) | 증감(%) | 기준가격(원) | 증감(%) | ||
조회 된 데이터가 없습니다. |
자산구성내역(PDF)
지수 구성종목
TOP 10 보유종목 2024. 03. 29 기준
보유종목 | 비중(%) | |
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1 | Altria Group Inc | 2.81 |
2 | Verizon Communications Inc | 1.86 |
3 | AT&T Inc | 1.84 |
4 | Truist Financial Corp | 1.75 |
5 | KeyCorp | 1.74 |
6 | Citizens Financial Group Inc | 1.70 |
7 | Pfizer Inc | 1.69 |
8 | ONEOK Inc | 1.61 |
9 | Dominion Energy Inc | 1.60 |
10 | Regions Financial Corp | 1.59 |
업종별 비중 2024. 03. 29 기준
업종 | 비중(%) | |
---|---|---|
1 | 금융 | 27.43 |
2 | 유틸리티 | 26.96 |
3 | 필수소비재 | 10.31 |
4 | 소재 | 8.19 |
5 | 임의소비재 | 7.78 |
6 | 통신서비스 | 5.78 |
7 | 에너지 | 4.92 |
8 | 의료 | 3.53 |
9 | IT기술 | 2.97 |
10 | 산업재 | 2.13 |
TOP 10 국가별 비중 기준
국가 | 비중(%) | |
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분배금 지급현황
지급기준일 | 실지급일 | 분배금(원) |
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해당 자료가 없습니다. |
거래상대방 정보
회사명 | 미래에셋증권 |
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본점 주소 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 |
설립일 | 1970년 09월 23일 |
신용등급 | 2023.07 한신평 AA, 2023.06 한기평 AA |
장외파생상품인가 | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
거래 상대방 위험평가
일자 | ETF코드 | 거래 상대방명 |
장외파생 상품유형 | 거래상대방 위험평가액 (단위:원,%) | |||||
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순자산 총액(a) |
총위험 노출액(b) |
담보 평가액(c) |
담보 비율(c/b) |
위험 평가액 (d)=(b-c) |
위험 평가액 비율 (d/a) |
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2024.03.29 | KR7213630007 | 미래에셋증권 | 자금공여형 | 13,597,407,672 | 13,573,680,672 | 15,142,748,016 | 111.56 | 0 | 0 |
- 합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 비자금공여형(자산수유형)의 경우에는 위험평가액 비율이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야함.
- 총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액, 총위험 노출액이 음수값(-)인 경우 거래상대방에게 지급의무가 있음을 의미하므로 거래상대방 위험이 0으로 표시됩니다.
- 담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
- 담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
- 위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
- 위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
- 자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음
담보자산 내역
일자 | 거래상대방 | 담보자산 종류 | 담보명 | 담보평가액 | 통화 |
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2024.03.28 | 미래에셋증권 | 채권 | 산업금융채권23신할0100-0818-1 | 93,689,855 | KRW |
2024.03.28 | 미래에셋증권 | 채권 | 한국전력공사채권1290 | 6,200,525,835 | KRW |
2024.03.28 | 미래에셋증권 | 채권 | 농업금융채권(은행)2023-07이1Y-A | 5,494,772,326 | KRW |
2024.03.28 | 미래에셋증권 | 주식 | TIGER KOFR금리액티브(합성) | 3,353,760,000 | KRW |
- 담보평가액은 담보인정비율 반영 후 가치임
유의사항
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- ETF에 투자하기 전 투자대상 상품의 내용과 투자위험 등과 관련한 내용에 대해 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
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- 거래소에서는 현재 거래되는 ETF 가격이 적정한 수준인지 판단하기 위한 보조지표로서 “실시간 NAV”를 발표하고 있습니다. 실시간 NAV는 매 시간 보유종목가격 또는 기초지수의 변동률을 기초로 추정된 1좌당 순자산가치로서 매 순간 변하기 마련이며, 매일 1회 발표되는 펀드기준가격(NAV)과는 차이가 있을 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
YTM / 듀레이션
- YTM : 현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표 (보수 및 기타 비용 차감 전, 세전)
- 듀레이션 : 채권 투자시 현재가치 1원이 상환되는데 소요되는 평균 기간으로써, 시장 수익률 변동에 대한 채권 가격의 민감도를 의미. 듀레이션이 길수록 채권 가격의 변동성 높음.