- 저금리 투자환경을 극복하는 투자ARIRANG 미국다우존스고배당주(합성 H)
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미국 상장 기업 중 배당 수익률이 높은 상위 100 종목으로 구성된
국내 최초 미국 대표 배당지수에 투자하는 ETF
Dow Jones U.S Dividend 지수의 수익률을 추종하는 ETF
배당수익률과 배당성장률이 높은 미국 기업에 투자 가능 - 관련자료 투자설명서 간이투자설명서 규약 Fact Sheet
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기본정보
[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제17-0141호(2017.02.28)]
| 종목코드 | 213630 | 규모(원) | 15,835,648,556 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | Dow Jones US Select Dividend Index (PR) | 구성종목 정기변경 | 연 1회(매년 3월) |
| 분배금 | 분배금 지급 사유 발생시 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일에 분배금 지급 가능 (배당금 발생시 재투자하며, 파생상품에 투자하는 상품으로 분배금 지급이 거의 발생하지 않음) |
설정단위(1CU) | 10,000 좌 |
| 최소거래단위 | 1주 | 지정참가회사(AP) | 미래에셋대우, 한화투자증권, NH투자증권 |
| 보수(연) |
0.4% (집합투자: 0.3%, 지정참가회사: 0.045%,
신탁: 0.025%, 일반사무: 0.03%) |
유동성공급자(LP) | 미래에셋대우, 한화투자증권, NH투자증권 |
| 상장일 | 2015.01.26 |
기초지수안내2022. 06. 26 기준
| 기초지수 | Dow Jones US Select Dividend Index (PR) |
|---|---|
| 미국 NYSE, NASDAQ 상장 기업 중 유동성 및 배당성향 조건을 충족하는 기업 중 배당수익률 상위 100 종목 선별 투자 | |
| 산출기관 | S&P Dow Jones Indices LLC |
TOP 10 보유종목
| 보유종목 | 비중(%) | 보유종목 | 비중(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스왑(미래에셋대우) | 99.36 | 6 | ||
| 2 | 원화예금 | 0.64 | 7 | ||
| 3 | 8 | ||||
| 4 | 9 | ||||
| 5 | 10 |
ㆍ보유종목은 2022. 06. 27 기준이며 향후 변경될 수 있습니다.
기준가 / 수익률
기준가 / 수익률
| 구분 | 수익률(%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 설정 이후 | |
| 순자산(NAV) | -9.45 | -9.12 | -3.97 | -0.47 | -5.54 | 53.74 |
| 벤치마크 | -9.41 | -9.31 | -4.50 | -1.59 | -5.93 | 42.85 |
| 벤치마크 대비 | -0.04 | 0.19 | 0.53 | 1.12 | 0.39 | 10.89 |
|
~
|
일자별 기준가격
|
~
|
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가(원) | 증감(%) | 기준가격(원) | 증감(%) | ||
| 조회 된 데이터가 없습니다. | |||||
자산구성내역(PDF)
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| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 보유수량(주) | 비중 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 스왑(미래에셋대우) | 152,762,819 | 99.36 | |
| 2 | 원화예금 | 981,341 | 0.64 |
분배금 지급현황
| 지급기준일 | 실지급일 | 분배금(원) |
|---|---|---|
| 해당 자료가 없습니다. | ||
거래상대방 정보
| 회사명 | 미래에셋대우 |
|---|---|
| 본점 주소 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 |
| 설립일 | 1970년 09월 23일 |
| 신용등급 | 2020.03 한신평 AA, 2020.01 한기평 AA |
| 장외파생상품인가 | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
거래 상대방 위험평가
| 일자 | ETF코드 | 거래 상대방명 |
장외파생 상품유형 | 거래상대방 위험평가액 (단위:원,%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순자산 총액(a) |
총위험 노출액(b) |
담보 평가액(c) |
담보 비율(c/d) |
위험 평가액 (d)=(b-c) |
위험 평가액 비율 (d/a) |
||||
| 2022.06.27 | KR7213630007 | 미래에셋증권 | 자금공여형 | 15,835,648,556 | 15,734,570,324 | 23,171,442,400 | 147.26 | 0 | 0 |
- 합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 비자금공여형(자산수유형)의 경우에는 위험평가액 비율이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야함.
- 총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액, 총위험 노출액이 음수값(-)인 경우 거래상대방에게 지급의무가 있음을 의미하므로 거래상대방 위험이 0으로 표시됩니다.
- 담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
- 담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
- 위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
- 위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
- 자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음
담보자산 내역
| 일자 | 거래상대방 | 담보자산 종류 | 담보명 | 담보평가액 | 통화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.06.24 | 미래에셋증권 | 채권 | 국고채권03375-2309(13-6) | 0 | KRW |
| 2022.06.24 | 미래에셋증권 | 채권 | 산업금융채권 22신할0100-0503-2 | 0 | KRW |
| 2022.06.24 | 미래에셋증권 | 채권 | 한국수출입금융 2205나-할인-1 | 0 | KRW |
- 담보평가액은 담보인정비율 반영 후 가치임
유의사항
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- ETF에 투자하기 전 투자대상 상품의 내용과 투자위험 등과 관련한 내용에 대해 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
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- 거래소에서는 현재 거래되는 ETF 가격이 적정한 수준인지 판단하기 위한 보조지표로서 “실시간 NAV”를 발표하고 있습니다. 실시간 NAV는 매 시간 보유종목가격 또는 기초지수의 변동률을 기초로 추정된 1좌당 순자산가치로서 매 순간 변하기 마련이며, 매일 1회 발표되는 펀드기준가격(NAV)과는 차이가 있을 수 있습니다.
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