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글로벌 주식 투자의 기본인
장중 실시간 지수 산출에 따라 글로벌 증시에 즉각적인 대응이 가능
MSCI All Country World 지수의 수익률을 추종하는 ETF
선진국과 신흥국을 포함한 45개 내외 국가의 대형주/중형주 주가 지수를 추종 - 관련자료 투자설명서 간이투자설명서 규약 Fact Sheet
기본정보
[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]
종목코드 | 189400 | 규모(원) | 7,178,638,813 |
---|---|---|---|
기초지수 | MSCI ACWI | 구성종목 정기변경 | 연 4회(2, 5, 8, 11월) |
분배금 | 분배금 지급 사유 발생시 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일에 분배금 지급 가능 (배당금 발생시 재투자하며, 파생상품에 투자하는 상품으로 분배금 지급이 거의 발생하지 않음) |
설정단위(1CU) | 30,000좌 |
최소거래단위 | 1주 | 지정참가회사(AP) | 미래에셋증권, KB 증권, 하이투자증권, 한국투자증권, 한화투자증권, NH투자증권 |
보수(연) |
0.4% (집합투자: 0.305%, 지정참가회사: 0.045%,
신탁: 0.025%, 일반사무: 0.025%) |
유동성공급자(LP) | 미래에셋증권, KB 증권, 하이투자증권, 한국투자증권, 한화투자증권, NH투자증권 |
상장일 | 2013.12.10 |
기초지수안내2024. 03. 28 기준
기초지수 | MSCI ACWI |
---|---|
실시간으로 선진국과 신흥국을 포함한 45개 내외 국가의 대형주/중형주 주가 지수를 추종 | |
산출기관 | MSCI(Morgan Stanly Capital International) |
TOP 10 보유종목
보유종목 | 비중(%) | 보유종목 | 비중(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 스왑(NH투자증권)_230321_1 | 98.37 | 6 | ||
2 | ARIRANG 선진국MSCI(합성 H) | 0.95 | 7 | ||
3 | ARIRANG 신흥국MSCI(합성 H) | 0.48 | 8 | ||
4 | 원화예금 | 0.19 | 9 | ||
5 | 10 |
ㆍ보유종목은 2024. 03. 29 기준이며 향후 변경될 수 있습니다.
기준가 / 수익률
기준가 / 수익률
구분 | 수익률(%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 설정 이후 | |
순자산(NAV) | 2.98 | 7.59 | 19.21 | 23.90 | 7.61 | 84.07 |
벤치마크 | 2.92 | 7.65 | 19.59 | 24.97 | 7.44 | 104.04 |
벤치마크 대비 | 0.06 | -0.06 | -0.38 | -1.07 | 0.17 | -19.97 |
일자별 기준가격
일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 | ||
---|---|---|---|---|---|
종가(원) | 증감(%) | 기준가격(원) | 증감(%) | ||
조회 된 데이터가 없습니다. |
자산구성내역(PDF)
지수 구성종목
TOP 10 보유종목 2024. 03. 28 기준
보유종목 | 비중(%) | |
---|---|---|
1 | MICROSOFT CORP | 4.06 |
2 | APPLE | 3.47 |
3 | NVIDIA | 3.04 |
4 | AMAZON.COM | 2.28 |
5 | META PLATFORMS A | 1.50 |
6 | ALPHABET A | 1.22 |
7 | ALPHABET C | 1.07 |
8 | LILLY (ELI) & COMPANY | 0.86 |
9 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG | 0.82 |
10 | BROADCOM | 0.80 |
업종별 비중 2024. 03. 29 기준
업종 | 비중(%) | |
---|---|---|
1 | 기타(비분류) | 100.00 |
TOP 10 국가별 비중 2024. 03. 28 기준
국가 | 비중(%) | |
---|---|---|
1 | 미국 | 62.75 |
2 | 일본 | 5.50 |
3 | 중국 | 4.10 |
4 | 영국 | 3.35 |
5 | 프랑스 | 2.80 |
6 | 캐나다 | 2.69 |
7 | 스위스 | 2.14 |
8 | 독일 | 2.01 |
9 | 인도 | 1.72 |
10 | 대만 | 1.72 |
분배금 지급현황
지급기준일 | 실지급일 | 분배금(원) |
---|---|---|
해당 자료가 없습니다. |
거래상대방 정보
회사명 | 미래에셋증권 | NH투자증권 |
---|---|---|
본점 주소 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 | 서울특별시 영등포구 여의대로 60 |
설립일 | 1970년 09월 23일 | 1969년 01월 16일 |
신용등급 | 2023.07 한신평 AA, 2023.06 한기평 AA |
2023.06 한신평 AA+, 2023.03 한기평 AA+ |
장외파생상품인가 | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
거래 상대방 위험평가
일자 | ETF코드 | 거래 상대방명 |
장외파생 상품유형 | 거래상대방 위험평가액 (단위:원,%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
순자산 총액(a) |
총위험 노출액(b) |
담보 평가액(c) |
담보 비율(c/b) |
위험 평가액 (d)=(b-c) |
위험 평가액 비율 (d/a) |
||||
2024.03.29 | KR7189400005 | NH투자증권 | 자금공여형 | 7,178,641,451 | 7,061,904,513 | 7,123,965,523 | 100.88 | 0 | 0 |
- 합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 비자금공여형(자산수유형)의 경우에는 위험평가액 비율이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야함.
- 총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액, 총위험 노출액이 음수값(-)인 경우 거래상대방에게 지급의무가 있음을 의미하므로 거래상대방 위험이 0으로 표시됩니다.
- 담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
- 담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
- 위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
- 위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
- 자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음
담보자산 내역
일자 | 거래상대방 | 담보자산 종류 | 담보명 | 담보평가액 | 통화 |
---|---|---|---|---|---|
2024.03.28 | NH투자증권 | 채권 | 국민주택1종채권19-06 | 225,943,212 | KRW |
2024.03.28 | NH투자증권 | 채권 | 국민주택1종채권19-08-2 | 98,393,400 | KRW |
2024.03.28 | NH투자증권 | 채권 | 국고채권03500-2809(23-6) | 179,117,566 | KRW |
2024.03.28 | NH투자증권 | 채권 | 국고채권04000-3112(11-7) | 1,672,212,800 | KRW |
2024.03.28 | NH투자증권 | 채권 | 국고채권03750-3312(13-8) | 3,453,401,525 | KRW |
2024.03.28 | NH투자증권 | 채권 | 국고채권01875-2606(16-3) | 185,156,140 | KRW |
2024.03.28 | NH투자증권 | 채권 | 국고채권02375-3112(21-11) | 444,996,150 | KRW |
2024.03.28 | NH투자증권 | 채권 | 충남지역개발채권20-12 | 187,995,902 | KRW |
2024.03.28 | NH투자증권 | 채권 | 전북지역개발채권19-11 | 100,293,008 | KRW |
2024.03.28 | NH투자증권 | 채권 | 통화안정증권03680-2501-02 | 576,455,820 | KRW |
- 담보평가액은 담보인정비율 반영 후 가치임
유의사항
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- 개인투자자는 보유 ETF를 거래소에서 매도하는 방법으로만 현금화가 가능하므로 보유수익증권을 판매회사 또는 지정참가회사에 환매 신청할 수 없으며, 거래소의 거래 상황에 따라 동 ETF의 순자산가치에 비해 거래가격이 다르게 형성될 수 있습니다.
- 거래소에서는 현재 거래되는 ETF 가격이 적정한 수준인지 판단하기 위한 보조지표로서 “실시간 NAV”를 발표하고 있습니다. 실시간 NAV는 매 시간 보유종목가격 또는 기초지수의 변동률을 기초로 추정된 1좌당 순자산가치로서 매 순간 변하기 마련이며, 매일 1회 발표되는 펀드기준가격(NAV)과는 차이가 있을 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
YTM / 듀레이션
- YTM : 현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표 (보수 및 기타 비용 차감 전, 세전)
- 듀레이션 : 채권 투자시 현재가치 1원이 상환되는데 소요되는 평균 기간으로써, 시장 수익률 변동에 대한 채권 가격의 민감도를 의미. 듀레이션이 길수록 채권 가격의 변동성 높음.