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- 국내최초 D램 반도체 산업 ETFARIRANG 글로벌D램반도체iSelect
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D램 반도체 핵심기업 Top3에 집중 투자
삼성전자, SK하이닉스, 마이크론에 약 75% 투자
4차 산업혁명 시대, 데이터 저장과 처리를 위한 D램 수요 확대 기대
- 관련자료 투자설명서 간이투자설명서 규약 Fact Sheet
기본정보
[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]
| 종목코드 | 442580 | 규모(원) | 5,750,908,495 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | iSelect 글로벌 DRAM반도체 지수 | 구성종목 정기변경 | 연 4회 (매년 2,5,8,11월 첫 영업일) |
| 분배금 | 분배금 지급 사유 발생시 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일에 분배금 지급 가능 |
설정단위(1CU) | 50,000좌 |
| 최소거래단위 | 1주 | 지정참가회사(AP) | 신한투자증권, 메리츠증권, 키움증권, 한국투자증권, 한화투자증권 |
| 보수(연) |
0.5% (집합투자: 0.46%, 지정참가회사: 0.005%,
신탁: 0.01%, 일반사무: 0.025%) |
유동성공급자(LP) | 신한투자증권, 메리츠증권, 키움증권, 한국투자증권, 한화투자증권 |
| 상장일 | 2022.09.22 |
기초지수안내2024. 04. 24 기준
| 기초지수 |
iSelect 글로벌 DRAM반도체 지수
|
|---|---|
| 국내 및 해외 기업 중 DRAM반도체 제조 및 생산에 활용되는 장비, 부품, 소재 관련 기업의 성과 추종 | |
| 산출기관 | NH투자증권 |
TOP 10 보유종목
| 보유종목 | 비중(%) | 보유종목 | 비중(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | 27.74 | 6 | Lam Research Corp | 4.10 |
| 2 | Micron Technology Inc | 27.28 | 7 | KLA Corp | 3.08 |
| 3 | 삼성전자 | 22.01 | 8 | 유진테크 | 0.51 |
| 4 | ASML Holding NV | 8.84 | 9 | 하나마이크론 | 0.44 |
| 5 | Applied Materials Inc | 5.60 | 10 | ISC | 0.40 |
ㆍ보유종목은 2024. 04. 25 기준이며 향후 변경될 수 있습니다.
기준가 / 수익률
기준가 / 수익률
| 구분 | 수익률(%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 설정 이후 | |
| 순자산(NAV) | 1.29 | 20.00 | 43.02 | 68.05 | 21.78 | 91.70 |
| 벤치마크 | 0.87 | 18.34 | 42.53 | 70.00 | 22.41 | 88.52 |
| 벤치마크 대비 | 0.42 | 1.66 | 0.49 | -1.95 | -0.63 | 3.18 |
|
~
|
일자별 기준가격
|
~
|
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가(원) | 증감(%) | 기준가격(원) | 증감(%) | ||
| 조회 된 데이터가 없습니다. | |||||
자산구성내역(PDF)
|
| 번호 | 종목코드 | 종목명 | 보유수량(주) | 비중 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KR7000660001 | SK하이닉스 | 1,465 | 27.74 |
| 2 | US5951121038 | Micron Technology Inc | 1,682 | 27.28 |
| 3 | KR7005930003 | 삼성전자 | 2,659 | 22.01 |
| 4 | USN070592100 | ASML Holding NV | 68 | 8.84 |
| 5 | US0382221051 | Applied Materials Inc | 201 | 5.60 |
| 6 | US5128071082 | Lam Research Corp | 32 | 4.10 |
| 7 | US4824801009 | KLA Corp | 33 | 3.08 |
| 8 | KR7084370006 | 유진테크 | 91 | 0.51 |
| 9 | KR7067310003 | 하나마이크론 | 146 | 0.44 |
| 10 | KR7095340006 | ISC | 48 | 0.40 |
분배금 지급현황
| 지급기준일 | 실지급일 | 분배금(원) |
|---|---|---|
| 해당 자료가 없습니다. | ||
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YTM / 듀레이션
- YTM : 현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표 (보수 및 기타 비용 차감 전, 세전)
- 듀레이션 : 채권 투자시 현재가치 1원이 상환되는데 소요되는 평균 기간으로써, 시장 수익률 변동에 대한 채권 가격의 민감도를 의미. 듀레이션이 길수록 채권 가격의 변동성 높음.
