ARIRANG ETF - ARIRANG ETF 상품정보 - 시장대표ETFs

국내최초 D램 반도체 산업 ETFARIRANG 글로벌D램반도체iSelect: D램 반도체 핵심기업 Top3에 집중 투자
삼성전자, SK하이닉스, 마이크론에 약 75% 투자
4차 산업혁명 시대, 데이터 저장과 처리를 위한 D램 수요 확대 기대; 관련자료 투자설명서 간이투자설명서 규약 Fact Sheet

기본정보

[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2022-310호(2022.09.19~2023.09.18)]

기본정보
종목코드	442580	규모(원)	4,942,740,928
기초지수	iSelect 글로벌 DRAM반도체 지수	구성종목 정기변경	연 4회 (매년 2,5,8,11월 첫 영업일)
분배금	분배금 지급 사유 발생시 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일에 분배금 지급 가능	설정단위(1CU)	50,000좌
최소거래단위	1주	지정참가회사(AP)	신한투자증권, 메리츠증권, 키움증권, 한국투자증권, 한화투자증권
보수(연)	0.5% (집합투자: 0.46%, 지정참가회사: 0.005%, 신탁: 0.01%, 일반사무: 0.025%)	유동성공급자(LP)	신한투자증권, 메리츠증권, 키움증권, 한국투자증권, 한화투자증권
상장일	2022.09.22

기초지수안내2023. 12. 07 기준

기초지수안내
기초지수	iSelect 글로벌 DRAM반도체 지수
기초지수	국내 및 해외 기업 중 DRAM반도체 제조 및 생산에 활용되는 장비, 부품, 소재 관련 기업의 성과 추종
산출기관	NH투자증권

TOP 10 보유종목

자산구성내역
	보유종목	비중(%)		보유종목	비중(%)
1	Micron Technology Inc	25.09	6	Lam Research Corp	4.46
2	삼성전자	24.57	7	KLA Corp	3.54
3	SK하이닉스	24.32	8	ISC	0.52
4	ASML Holding NV	10.59	9	하나마이크론	0.48
5	Applied Materials Inc	5.97	10	유진테크	0.45

ㆍ보유종목은 2023. 12. 07 기준이며 향후 변경될 수 있습니다.

기준가 / 수익률

기준가 / 수익률

순자산,벤치마크,벤치마크대비 수익률비교
구분	수익률(%)
구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 1년	연초 이후	설정 이후
순자산(NAV)	1.32	2.41	9.31	37.78	50.93	41.22
벤치마크	1.39	3.69	9.21	37.67	50.52	38.64
벤치마크 대비	-0.07	-1.28	0.10	0.11	0.41	2.58

기간별 수익률 분석
기간별 수익률 분석	~

일자별 기준가격

일자별 기준가격 검색
일자별 기준가격 검색	~

일자별 기준가격 목록
일자	시장가격		기준가격		기준가격 대비 시장 괴리율
일자	종가(원)	증감(%)	기준가격(원)	증감(%)	기준가격 대비 시장 괴리율
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자산구성내역(PDF)

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자산구성내역
번호	종목코드	종목명	보유수량(주)	비중
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분배금 지급현황

분배금 지급현황
지급기준일	실지급일	분배금(원)
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개인투자자는 보유 ETF를 거래소에서 매도하는 방법으로만 현금화가 가능하므로 보유수익증권을 판매회사 또는 지정참가회사에 환매 신청할 수 없으며, 거래소의 거래 상황에 따라 동 ETF의 순자산가치에 비해 거래가격이 다르게 형성될 수 있습니다.
거래소에서는 현재 거래되는 ETF 가격이 적정한 수준인지 판단하기 위한 보조지표로서 “실시간 NAV”를 발표하고 있습니다. 실시간 NAV는 매 시간 보유종목가격 또는 기초지수의 변동률을 기초로 추정된 1좌당 순자산가치로서 매 순간 변하기 마련이며, 매일 1회 발표되는 펀드기준가격(NAV)과는 차이가 있을 수 있습니다.
위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.

YTM / 듀레이션

YTM : 현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표 (보수 및 기타 비용 차감 전, 세전)
듀레이션 : 채권 투자시 현재가치 1원이 상환되는데 소요되는 평균 기간으로써, 시장 수익률 변동에 대한 채권 가격의 민감도를 의미. 듀레이션이 길수록 채권 가격의 변동성 높음.

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기초지수안내2023. 12. 07 기준

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기준가 / 수익률

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