국내최초 D램 반도체 산업 ETFARIRANG 글로벌D램반도체iSelect

D램 반도체 핵심기업 Top3에 집중 투자

삼성전자, SK하이닉스, 마이크론에 약 75% 투자
4차 산업혁명 시대, 데이터 저장과 처리를 위한 D램 수요 확대 기대
관련자료 투자설명서 간이투자설명서 규약 Fact Sheet

기본정보

[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2022-310호(2022.09.19~2023.09.18)]

기본정보
종목코드 442580 규모(원) 5,372,751,689
기초지수 iSelect 글로벌 DRAM반도체 지수 구성종목 정기변경 연 4회 (매년 2,5,8,11월 첫 영업일)
분배금
분배금 지급 사유 발생시 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일에 분배금 지급 가능
설정단위(1CU) 50,000좌
최소거래단위 1주 지정참가회사(AP)
메리츠증권, 신한금융투자, 키움증권, 한국투자증권, 한화투자증권
보수(연)
0.5% (집합투자: 0.46%, 지정참가회사: 0.005%,
신탁: 0.01%, 일반사무: 0.025%)
유동성공급자(LP)
메리츠증권, 신한금융투자, 키움증권, 한국투자증권, 한화투자증권
상장일 2022.09.22

기초지수안내2022. 12. 01 기준

기초지수안내
기초지수 iSelect 글로벌 DRAM반도체 지수 지수자세히보기
국내 및 해외 기업 중 DRAM반도체 제조 및 생산에 활용되는 장비, 부품, 소재 관련 기업의 성과 추종
산출기관 NH투자증권

TOP 10 보유종목

자산구성내역
보유종목 비중(%) 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 26.53 6 Lam Research Corp 4.37
2 Micron Technology Inc 23.96 7 KLA Corp 3.74
3 SK하이닉스 22.18 8 원익IPS 0.47
4 ASML Holding NV 11.40 9 유진테크 0.42
5 Applied Materials Inc 6.53 10 주성엔지니어링 0.40

ㆍ보유종목은 2022. 12. 02 기준이며 향후 변경될 수 있습니다.보유종목 더 보기

기준가 / 수익률

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기준가 / 수익률

순자산,벤치마크,벤치마크대비 수익률비교
구분 수익률(%)
최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 연초 이후 설정 이후
순자산(NAV) 3.93 0.00 0.00 0.00 0.00 7.46
벤치마크 2.63 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75
벤치마크 대비 1.30 -4.75 -4.75 -4.75 -4.75 2.71
기간별 수익률 분석
~ 검색 1개월 3개월 6개월 12개월

일자별 기준가격

일자별 기준가격 검색
~ 검색
일자별 기준가격 목록
일자 시장가격 기준가격 기준가격 대비 시장 괴리율
종가(원) 증감(%) 기준가격(원) 증감(%)
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자산구성내역
번호 종목코드 종목명 보유수량(주) 비중
1 KR7005930003 삼성전자 2,144 26.53
2 US5951121038 Micron Technology Inc 1,618 23.96
3 KR7000660001 SK하이닉스 1,325 22.18
4 USN070592100 ASML Holding NV 73 11.40
5 US0382221051 Applied Materials Inc 232 6.53
6 US5128071082 Lam Research Corp 36 4.37
7 US4824801009 KLA Corp 37 3.74
8 KR7240810002 원익IPS 82 0.47
9 KR7084370006 유진테크 85 0.42
10 KR7036930006 주성엔지니어링 161 0.40

분배금 지급현황

분배금 지급현황
지급기준일 실지급일 분배금(원)
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